Курс «Mini MBA: Управление финансами»

Направление
Финансы
Формат
Прямые эфиры
Видео в записи
Вебинар
Домашние задания
Есть
Итоговый экзамен
Есть
Количество уроков
10
Документ об обучении
Диплом
Обратная связь
Есть
Доступ
Сразу после покупки
Последнее обновление 17.08.2022

О курсе

Комплексная программа содержит современные инструменты финансового менеджмента и формирует личностные и управленческие компетенции, которые нужны для увеличения финансового потока компании, повышения стоимости бизнеса, его рентабельности, прибыльности и устойчивости. Курс сформирует профессиональное финансовое и управленческое мышление, поможет конвертировать финансовые планы в ликвидный капитал.

В программе:
— Лидерство: понятие и основы лидерства, управление собой, личная эффективность, сущность бизнес-коммуникаций.
— Управление: системный взгляд на менеджмент, разработка продуктов, стратегический анализ и идеи для роста бизнеса.
— Маркетинг: функции и задачи, диджитал-маркетинг, цифровая экономика и трансформация бизнеса, конкурентная среда.
— Финансы: финансовое управление и инструменты для развития, анализ инвестиционных проектов, риск-менеджмент.
— Персонал: человеческий капитал как основа бизнеса, жизненный цикл сотрудников, формирование коллектива и системы мотивации.
— Проекты: особенности проектной деятельности, запуск, управление, корпоративная система управления проектами.
— Управление финансами (специализация).

Программа курса

  1. Финансово-экономическая и бухгалтерская служба: структура, роль и место в компании. Признаки и причины неэффективности.
    Практикум: Анализ причин неэффективности финансово-экономической и бухгалтерской службы в компании. Принятие управленческих решений. Сколько бухгалтеров и финансистов, экономистов нужно бизнесу.
    Функции и продукты финансово-экономических и бухгалтерских служб. Что и для кого мы создаем? Способы оценки качества и «полезности» продуктов финансовых и бухгалтерских служб. Оценка качествауправленческих отчетов.
    10 основных направлений оптимизации. Комплексное применение «простых» методов. Разработка и внедрение положения о документообороте: почему документ не всегда работает?
    Оптимизация численности и подбор персонала. Оценка эффективности и обеспечение оперативности работы службы. Способы оценки времени на выполнение функций.
    Оптимизациябизнес-процессов финансово-экономических и бухгалтерских служб. Внедрение оптимизированных функциональных матриц: основные условия. Проектное внедрение: цели, сроки, взаимодействие менеджеров.
    Практикум: Применение метода построения функциональной матрицы.
  2. Связь системы бюджетирования с корпоративной стратегией.
    Риски безбюджетного управления.
    Этапы построения системы бюджетного управления (СБУ) компании.
    Кейс: Построение системы бюджетирования.
    Оценка эффективности системы бюджетирования.
    Причины неэффективности бюджетирования.
    Выбор программного обеспечения.
    Регламентация и автоматизация системы бюджетирования.
    Влияние финансовой структуры на исполнение бюджета.
  3. Что такое риск. В чьих интересах нужно строить систему управления рисками в организации. Симбиоз функции риск менеджмента и других функций менеджмента. Как встроить риск менеджмент в управленческие процессы в среднем бизнесе.
    Риски в современном бизнесе. Качественное и количественное понимание рисков. Положительная и негативная сторона прогнозов. Управление гибкостью (реактивной и проактивной). Риски бизнес-процессов и риски активов. Концепция 3 линий защиты от рисков.
    Классификация активов: фундаментальные, спекулятивные и опционные. Может ли риск создавать стоимость активов. Как управлять этим процессом?
    Основные противорисковые действия, которые целесообразно использовать частной (непубличной) компании
    Использование статистических данных с финансового рынка. Индекс волатильности VIX: применение для прогнозирования даты наступления следующего экономического кризиса. К какой дате нужно успеть подготовить резервы как профилактическое противорисковое действие. Как определить на какой срок нужно планировать создание резервов, исходя из поведения функции VIX. В каких инструментах размещать резервы для прохождения разных типов рисковых испытаний.
    Культура управления рисками. Эволюция системы управления рисками. Этические ограничения в работе риск-менеджмента как корпоративной функции. Главные провалы в бизнесе, вызванные неадекватностью систем риск менеджмента. Развитие новых подходов к регулированию риск-менеджмента в 2010 годы через новые провалы.
    Случаи Sumitomo / Хаманака & EAST-WEST BANK (VIENA), 1980.
    Кейсы LTCM & Barrings, 1990.
    Кейсы Enron & WorldCom, начало 2000.
    Результат закон SOX и последовавшая за ним модель COSO.
    Крах производных ипотечных инструментов 2008.
    Кейс: Societe Generale / Кервель, 2008.
    Кейс: Крах компании Greensill Capital и Evergrande. 2021. Опыт банкротств в странах Азии в эпоху ковида.
    Кейс: Всплеск инфляции и резкий рост цен на сырье в 2021.
    Классификация рисков. Общеэкономические и политические риски. Риски бизнес-процессов. Операционный риск. Управленческий риск. Риск информационных технологий. Риск лояльности — мошенничество. Финансовый рыночный риск. Риски, связанные с информацией для принятия решений.
    Оценка рисков. Количественный анализ рисков. Анализ рисков, их приоритезация. VaR (Value at Risk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений. ROV (Real Options Valuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов. Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию.
    Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков. Примеры составления карт для различных отраслей. Реестр рисков производственной компании. Составление базы произошедших рисковых событий. Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная. Процедуры и ответственные лица.
    Модель управления бизнес-рисками. Структура модели и анализ бизнес-рисков. Разработка стратегий. Функционирование модели. Роль внутреннего аудита. Координация риск-менеджмента и службы внутреннего контроля. Применение положений закона Сарбейнса Оксли в практике риск менеджмента международных компаний.
    Управление рисками процесса с анализом последствий и причин.
    Разработка противорисковых мероприятий.
  4. Оценка и анализ оборотного капитала компании по показателям баланса организации. Основные цели управления величиной оборотного и чистого оборотного капитала.
    Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств, способности компании генерировать операционный денежный поток на основе анализа отчета о движении денежных средств.
    Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль – EBITDA – EBIT – чистая прибыль»; взаимосвязь показателей с величиной оборотного капитала и денежными потоками организации.
    Практикум: «Влияние параметров оборотного капитала на финансовые показатели компании».
    Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности), внеоборотных активов. Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности.
    Расчет потребности в оборотном капитале для финансирования операционной деятельности.
    Практикум: «Финансовое моделирование многопериодных проектов».
    CVP-анализ.
    Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.
    Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ-костингу и безубыточности.
    Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.
  5. Понятие стоимости бизнеса. Определение. Концепция стоимостно-ориентированного менеджмента. Основные понятия.
    Пятнадцать факторов создания и повышения стоимости бизнеса для российских компаний малого и среднего бизнеса.
    Оценка бизнеса. Доходный, затратный и сравнительныйподходы в оценке бизнеса. Методы оценки в рамках каждого подхода.
    Специфика оценки компаний в России.
    Типичные причины продажи бизнеса. Психология продавца бизнеса как важный фактор переговоров.
    Продажа бизнеса как один из этапов стратегии компании.
    Порядок действий по продаже бизнеса. Экспертиза бизнеса как предмета продажи. Предпродажная подготовка. Поиск покупателя. Как искать и найти покупателя бизнеса? Типы покупателей. Каналы коммуникации с покупателями — реклама, прямые продажи и пр. Подготовка к сделке. Сделка.
    Юридическое оформление сделок купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса. Финансовые расчеты в рамках сделок купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса.
  6. Отличие лидера от менеджера.
    Управленческие масштаб и зрелость.
    Авторитет как основа лидерства.
    Функции и инструменты менеджера.
    Сферы влияния лидера.
    Настройка сотрудников на результат.
    Выбор как старт саморазвития.
    Влияние парадигм на эффективность.
  7. Маркетинг как система управления. Функции маркетинга. Концепции маркетинга. Конкурентные стратегии. 7 шагов маркетолога.
    Стратегический и оперативный маркетинг. Тренды современного маркетинга.
    Маркетинговый анализ. Позиционирование. Брендинг. Аналитический маркетинг. Инструменты стратегического анализа. Этапы проведения маркетингового исследования.
    Современные возможности анализа цифрового следа потенциального потребителя. Online-сервисы.
    Построение карт взаимодействия с потребителем (CJM)
    Позиционирование — стратегическая основа бренда. Составляющие позиционирования. Выбор ниши позиционирования.
    Разработка бренда. Портфель брендов компании и значение брендов в портфеле. Алгоритм оптимизации портфеля брендов
    Разработка маркетинговой стратегии компании. Особенности сегментирования целевой аудитории для целей продвижения в интернете.
    Сегментирование аудитории по ценностной картине аудитории. Особенности поведения современных пользователей интернета. Пути движения потребителей в интернете: от осознания потребности до покупки.
    Понятие стратегии интернет-бизнеса, ее составляющие.
    Составление маркетинговой стратегии на основе системы бизнес-показателей.
    Интернет-маркетинг, как основной инструмент современного маркетинга. Обзор основных инструментов системы интернет-маркетинга или с помощью чего можно продвигаться в интернете — сайт, поисковая оптимизация, реклама, социальные медиа, рассылки, агрегаторы и т. д.
    Как инструменты интернет-маркетинга взаимосвязаны и почему нельзя работать только с одним инструментом.
    Кто такой "интернет-маркетолог", должностные инструкции, проверка знаний и умений. KPI интернет-маркетолога.
  8. Принципы построения эффективного трудового коллектива.
    Операционная эффективность. Моральных дух. Формальное и неформальное лидерство.
    Организация эффективного взаимодействия.
    Управление жизненным циклом команды. Этапы развития трудового коллектива.
    Конфликты как повод заключения новых договоренностей. Способы поддержания эффективности деятельности команды.
    Снятие сопротивления при внедрении организационных изменений. Методология И. Адизеса и К. Левина.
    Корпоративная культура, нацеленная на повышение эффективности деятельности. Принципы создания мотивирующей среды.
    Обзор лучших современных практик.
    Практикум: Калейдоскоп управленческих практик.
  9. Бюджетирование как эффективная технология управления компанией.
    Юнит-экономика как основа финансового моделирования.
    Определение зоны прибыли при масштабировании бизнеса.
    Выявление инфраструктурных ограничений бизнес-модели развития.
    Прогнозирование эффективности деятельности бизнеса н основе бюджета доходов и расходов.
    Формирование плана сбалансированного развития бизнеса на основе бюджета движения денежных средств.
    Формирование инвестиционной политики на основе показателей CFS.
    Прогнозирование потребности в ресурсах и возможных источниках финансирования бизнеса на основе прогнозного баланса.
    Внутренняя оценка бизнеса на основе трех ключевых методик. Применение терминальная стоимости для повышения стоимости бизнеса.
    Оценка бизнеса на основе экономической добавленной стоимости.
  10. Организационная структура проекта. Роли в проекте по PMBOK.
    Как правильно стартовать проект? Устав проекта.
    Практика: Разработка Устава проекта.
    Заинтересованные стороны проекта.
    Планирование сроков и бюджета проекта.
    Создание списка работ. Иерархическая структура работ проекта (ИСР).
    Практика: Построение ИСР проекта.
    Расчет длительности задач проекта методами: экспертный, PERT, по аналогу, параметрический.
    Расчет длительности проекта методом критического пути. Расписание проекта. Графические представления: диаграмма Ганта, сетевая диаграмма.
    Пример: Построение расписания проекта в IT системе.
    Определение рисков и их снижение.
    Практика: Идентификация рисков и Разработка плана реагирования на риски.
    Определение стоимости работ проекта. Расчет бюджета проекта.
    План коммуникаций проекта. Выбор форм коммуникации между участниками проекта.
    Исполнение проекта. Руководство проектом. Постановка и авторизация задач.
    Набор и управление командой проекта.
    Способы контроля сроков, бюджета и содержания проекта.
    Система управления изменениями в проекте.
    Пример: Контроль проекта в IT-системе.
    Отчетность по проекту.
    Закрытие проекта. Усвоенные уроки проекта.

Преподаватели

Трушкин Сергей Юрьевич
Преподаватель МВА РШУ. Разработчик программ цифровой трансформации, конструктор сложных социальных систем. Оргдизайнер, инженер системотехник.
Тютюнов Константин Сергеевич
Руководитель Департамента развития управленческих программ РШУ. Преподаватель MBA. Принимал участие более чем в 50 консалтинговых проектах.
Ефремова Елизавета Валериевна
Преподаватель МВА РШУ. Организационный психолог, эксперт по обучению и развитию персонала, построению управленческих команд.
Петров Алексей Александрович
Практикующий аудитор, бизнес-тренер, член Московской аудиторской палаты, Института внутренних аудиторов, Палаты налоговых консультантов России.
Шукалова Екатерина Вячеславовна
Эксперт-практик в области интернет-маркетинга. Специализируется на полном цикле работы с бизнесом в сети. Автор публикаций в отраслевых изданиях.
Якубович Максим Геннадьевич
Преподаватель MBA в РШУ. Эксперт-практик по реализации проектов в области ИТ, СМК и развития предприятий.
Михайлов Дмитрий Юрьевич
Преподаватель МВА РШУ. Эксперт по развитию управленческих навыков и лидерства, управления переговорами.
Лукинский Дмитрий Георгиевич
Эксперт в области корпоративных финансов, аудиторской деятельности и инвестиционного анализа.
Одинцов Дмитрий Сергеевич
К.ф.-м.н., сертифицированный финансовый риск-менеджер (FRM), CFA, ACCA, эксперт в области финансового моделирования и анализа, составления отчетности.
Плотницкая Лариса Ивановна
Эксперт по финансовому менеджменту, бизнес-тренер, коуч с топ-менеджерским опытом. Автор уникальной системы финансового управления.
Волков Юрий Владимирович
Бизнес-тренер. Член бухгалтерской ассоциации АССА, эксперт в области корпоративных финансов, управленческого учета, бюджетирования и казначейства
Подольская Алла Владимировна
Профессиональный финансовый директор с практическим опытом работы в бизнесе. Консультант в области организации финансово-экономических функций
Безшлеева Наталья Александровна
Топ-менеджер с опытом работы более 20 лет генеральным и финансовым директором в крупнейших девелоперских, производственных и розничных компаниях.
Езерская Оксана Михайловна
К.э.н, преподаватель MBA в РШУ. Бизнес-консультант, эксперт в области корпоративных финансов. Автор отраслевых учебных пособий.
Ермолаев Владимир Николаевич
Бизнес-брокер, консультант, эксперт по сделкам купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса. Успешно совершил более 48 сделок по продаже бизнеса.
Пяйве Инна Петровна
Практик-эксперт. Бизнес-консультант. Квалифицированный специалист в области финансов, опыт работы финансовым директором более 15 лет.