Курс «Директор казначейства»

Направление
Управление бизнесом
Формат
Прямые эфиры
Видео в записи
Вебинар
Домашние задания
Есть
Итоговый экзамен
Есть
Количество уроков
5
Документ об обучении
Диплом
Обратная связь
Есть
Доступ
Сразу после покупки
Последнее обновление 14.08.2022

О курсе

Перед вами стоит задача организовать и автоматизировать систему казначейства? Хотите внедрить систему управления денежными средствами компании и оптимизировать остатки денежных средств, узнать, как наладить бюджетирование и составить финансовую модель компании? На нашем курсе вы получите практические знания о казначейской функции и разовьете навыки по управлению казначейством.

Программа курса

  1. Организация и функции системы казначейства в компании.
    Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании.
    Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции.
    Ключевые функции казначейства.
    Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат.
    Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения.
    Организация казначейства в компаниях холдингового типа.
    Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга.
    Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями.
    Кому имеет смысл внедрять казначейство.
    С чего начать внедрение казначейства.
  2. Связь системы бюджетирования с корпоративной стратегией.
    Риски безбюджетного управления.
    Этапы построения системы бюджетного управления (СБУ) компании.
    Кейс: Построение системы бюджетирования.
    Оценка эффективности системы бюджетирования.
    Причины неэффективности бюджетирования.
    Выбор программного обеспечения.
    Регламентация и автоматизация системы бюджетирования.
    Влияние финансовой структуры на исполнение бюджета.
  3. Базовые принципы построения финансовой модели.
    Финансовая модель, бюджет, инвестиционный план — практическое понимание и применение.
    Модель — типовая структура, последовательность «сборки».
    Риск и доходность.
    Насколько важны исключения из правил (адаптация стандартных форм финансовой отчетности, внедрение элементов управленческого учета)?
    Управленческие разрезы модели, глубина детализации.
    Как разрешить проблему мотивации инвестора (дивиденды, «плата за риск» и пр.) и отразить это в модели?
    Какие риски следует принимать во внимание?
    Различия финансовой структуры моделей.
    Использование инструментов внутреннего и внешнего анализа.
    Практическое построение финансовой модели.
    Практикум: «Расчет финансового потока по нескольким предложенным вариантам».
    Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений.
    Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) — демонстрация различных сценариев развития.
    Доходность продуктов (картина по продукту кроме операционных расходов).
    Прибыль и ликвидность («тюнингование» модели, сглаживание кассовых разрывов) — демонстрация на примере.
    Бизнес-план и бизнес-процесс (что необходимо, чтобы финансовая модель заработала).
  4. Оценка и анализ оборотного капитала компании по показателям баланса организации. Основные цели управления величиной оборотного и чистого оборотного капитала.
    Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств, способности компании генерировать операционный денежный поток на основе анализа отчета о движении денежных средств.
    Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль – EBITDA – EBIT – чистая прибыль»; взаимосвязь показателей с величиной оборотного капитала и денежными потоками организации.
    Практикум: «Влияние параметров оборотного капитала на финансовые показатели компании».
    Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности), внеоборотных активов. Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности.
    Расчет потребности в оборотном капитале для финансирования операционной деятельности.
    Практикум: «Финансовое моделирование многопериодных проектов».
    CVP-анализ.
    Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.
    Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ-костингу и безубыточности.
    Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.
  5. Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета — что может и что должна делать система управленческого учета.
    Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
    Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а также прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
    Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
    Создание системы отчетности — основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
    Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) — эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
    Планирование как базовый компонент системы управленческого учета: Balanced Scorecard — опыт внедрения в российском бизнесе.
    Совокупность оценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости,оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).

Преподаватели

Петров Алексей Александрович
Практикующий аудитор, бизнес-тренер, член Московской аудиторской палаты, Института внутренних аудиторов, Палаты налоговых консультантов России.
Одинцов Дмитрий Сергеевич
К.ф.-м.н., сертифицированный финансовый риск-менеджер (FRM), CFA, ACCA, эксперт в области финансового моделирования и анализа, составления отчетности.
Плотницкая Лариса Ивановна
Эксперт по финансовому менеджменту, бизнес-тренер, коуч с топ-менеджерским опытом. Автор уникальной системы финансового управления.
Подольская Алла Владимировна
Профессиональный финансовый директор с практическим опытом работы в бизнесе. Консультант в области организации финансово-экономических функций
Безшлеева Наталья Александровна
Топ-менеджер с опытом работы более 20 лет генеральным и финансовым директором в крупнейших девелоперских, производственных и розничных компаниях.
Езерская Оксана Михайловна
К.э.н, преподаватель MBA в РШУ. Бизнес-консультант, эксперт в области корпоративных финансов. Автор отраслевых учебных пособий.